بیت‌کوین قدرت‌نمایی می‌کند در حالی که شاخص‌های فنی سیگنال خرید نادر صادر می‌کنند

بیت کوین پس از یک جهش چشمگیر از پایین‌ترین سطوح اخیر، با یک رالی ۲۵ درصدی از زیر ۶۰,۰۰۰ دلار، دوباره در حال تقویت شدن به نظر می‌رسد. با تقویت روایت صعودی، سیگنال‌های تکنیکال مهمی در نمودارها در حال پدیدار شدن هستند که معامله‌گران اغلب آنها را به شروع حرکت‌های صعودی مرتبط می‌دانند.

در حالی که بیت کوین (BTC) اکنون در محدوده حدود ۷۵,۳۰۰ دلار معامله می‌شود، تمرکز فزاینده‌ای بر این است که آیا می‌تواند سطح بسیار مهم حدود ۷۸,۰۰۰ دلار را پس بگیرد و به سمت بالا حرکت کند.

ریکاوری قدرتمند، احساسات بازار را دگرگون می‌کند

رالی اخیر نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در احساسات بازار است. پس از سقوط به زیر ۶۰,۰۰۰ دلار، بیت کوین توانسته است مقداری از دست رفته را جبران کند و آن را به اوج‌های قبلی حدود ۷۸,۳۸۰ دلار نزدیک کرده است.

در تریدینگ‌ویو (TradingView)، می‌توان مشاهده کرد که ساختار کلی هنوز معتبر است، حتی با وجود اصلاحی جزئی، و به اندازه کافی قوی بوده تا به معامله‌گران آرامش خاطر بدهد که روند در حال تغییر نیست، زیرا قیمت هنوز بالای نواحی حمایتی خود را حفظ کرده است.

اگرچه مسائل ژئوپلیتیکی، مانند عوامل غیرقابل پیش‌بینی پیرامون دخالت ایالات متحده و موضوع اسرائیل-ایران، نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد کرد، اما روند بلندمدت در حال تثبیت شدن به نظر می‌رسد.

MACD نشانگر یک تغییر صعودی بزرگ است

شاید مهمترین تحول از اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) نشأت می‌گیرد. یک تقاطع صعودی در تایم فریم هفتگی رخ داده است، الگویی که اغلب پیش‌درآمدی برای چندین ماه سود پایدار است.

MACD = EMA_{12}(P) - EMA_{26}(P)

گفته می‌شود که یک «تقاطع طلایی» زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (عموماً خط ۵۰ روزه) از خط ۲۰۰ روزه به سمت بالا عبور می‌کند و به شاخص غالب تبدیل می‌شود، این نشانه‌ای است که مومنتوم برای خریداران در حال تقویت شدن است. این اغلب به عنوان نشانه یک روند صعودی جدید در نظر گرفته می‌شود.

تحلیلگر بازار، Sykodelic، معتقد است که این سیگنال، بیت کوین را در موقعیتی امیدوارکننده برای ادامه صعود در طی یک یا دو روز آینده، یا حتی هفته‌ها، قرار می‌دهد.

RSI مومنتوم رو به رشد را تأیید می‌کند

در حمایت از تصویر صعودی، شاخص قدرت نسبی (RSI) اکنون به همراه MACD، یک کف بالاتر (higher low) ایجاد کرده است. RSI در منطقه اشباع خرید قرار نگرفته است، بنابراین پتانسیل ادامه روند صعودی وجود دارد.

RSI = 100– –8457148– Interpret It RSI = 100 – 100 / 1 + RS

این یک تعادل قابل توجه است. این نشان می‌دهد که قدرت خرید در حال افزایش است اما نه به حدی که اصلاح قیمت محتمل شود.

ترکیب همسویی MACD و RSI نادر است و بسیاری از معامله‌گران این سیگنال را به عنوان یک خرید قوی تفسیر می‌کنند.

نمودار هفتگی بیت کوین/دلار آمریکا که یک تقاطع صعودی MACD را نشان می‌دهد. این نمودار حرکت خط MACD را بالاتر از خط سیگنال برجسته می‌کند و نقاط تاریخی را نشان می‌دهد که در آن این اتفاق منجر به رالی‌های قیمتی عمده شده است.

سطح ۷۸,۰۰۰ دلار حیاتی باقی می‌ماند

تصویر صعودی باقی می‌ماند. بیت کوین باید بالای ۷۸ هزار دلار (که مقاومت ایجاد کرده بود) فشار بیاورد و آن را حفظ کند تا ادامه روند صعودی پایدار را فراهم کند.

این سطح مهم است زیرا نشان‌دهنده موارد زیر است:

اخیراً اوج محلی؛

یک منطقه مقاومت روانی

نقطه تأیید شکست

اگر قیمت نتواند از این سطح عبور کند، ممکن است به تثبیت خود ادامه دهد، در حالی که اگر بازپس‌گیری شود، ممکن است منجر به شکسته شدن اهداف بعدی شود.

نمودار روزانه بیت کوین که رد شدن‌های متعدد در مقاومت ۷۸,۰۰۰ دلار را نشان می‌دهد. قیمت در ۷۵,۰۰۰ دلار قرار دارد و با افزایش مومنتوم، به شکست به سمت ۸۳,۰۰۰ دلار و بالاتر چشم دوخته است.

عوامل خارجی همچنان تاثیرگذار هستند

با فرض اینکه تصویر تکنیکال صعودی است، مسائل کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی، عوامل غیرقابل پیش‌بینی خواهند بود که مانع از تبدیل شدن روند صعودی به یک روند تمام عیار می‌شوند. تنش‌های خاورمیانه می‌توانند در هر لحظه نوسانات شدید قیمتی ایجاد کنند و عوامل غیرقابل پیش‌بینی قطعاً حرف خود را خواهند زد.

علاوه بر این، تأثیر بالقوه شاخص‌های عمومی‌تر مانند انتظارات نرخ بهره، نقدینگی جهانی و غیره، در یافتن مسیری که می‌تواند پایدار باشد، وجود دارد.

چشم انداز بازار

بنابراین، با ریکاوری قوی، تقاطع صعودی MACD، و موقعیت صعودی RSI، نشانه‌ها حاکی از آن است که بیت کوین در حال ورود به فاز جدیدی است. تأیید تنها از طریق حرکت فعلی قیمت مورد نیاز است.

اگر بیت کوین با موفقیت ۷۸,۰۰۰ دلار را پس بگیرد، می‌تواند موارد زیر را تحریک کند:

افزایش علاقه موسسات

به سمت خریدهای مبتنی بر مومنتوم

پیشروی بیشتر به سمت مناطق مقاومت بالاتر.

در همین حال، عدم توانایی در عبور از این سطح می‌تواند باعث تأخیر در رالی و یکپارچگی کوتاه‌مدت شود.

نتیجه‌گیری

برگشت ۲۵ درصدی بیت کوین از پایین‌ترین سطوح اخیر خود، مومنتوم صعودی را دوباره شعله‌ور کرده است. نشانه‌های یک رالی احتمالی آشکار است، زیرا هر دو اندیکاتور MACD و RSI از تقاضا حمایت می‌کنند.

با این حال، آنچه همیشه مهم است، همچنان سطح ۷۸,۰۰۰ دلار است. اگر بیت کوین بتواند آن را بشکند و بالای آن بماند، این قطعاً آغاز یک روند صعودی بلندمدت است. در غیر این صورت، تنها یک بازگشت از کف خواهد بود.