بایننس برای اولین بار بازار سرمایه‌گذاری Capital Connect خود را به روی کاربران فردی واجد شرایط باز کرده است و به مشتریان ثروتمند دسترسی به استراتژی‌های مدیریت‌شده حرفه‌ای را می‌دهد که پیش از این برای سرمایه‌گذاران نهادی رزرو شده بود.

CNBC گزارش داد که این صرافی ارز دیجیتال در حال گسترش دسترسی است زیرا تلاش می‌کند تا مشتریان با ارزش خالص بالا را که به دنبال سبدهای مدیریت‌شده حرفه‌ای در بازارهای مالی کریپتو و سنتی هستند، جذب کند.

سرمایه‌گذاران فردی می‌توانند با داشتن حداقل ۱ میلیون دلار دارایی واجد شرایط شوند، در حالی که قوانین به‌روزرسانی شده بایننس برای احراز صلاحیت، چندین مسیر را برای ورود به پلتفرم فراهم می‌کند. افراد با تأیید هویت (KYC) می‌توانند با رسیدن به سطح VIP 3 یا بالاتر، نگهداری حداقل ۱ میلیون دلار در بایننس، یا ارسال اثبات موجودی معادل نگهداری شده در خارج برای بررسی، واجد شرایط شوند. دسترسی همچنان به حوزه‌های قضایی مجاز محدود است.

کاترین چن، رئیس بخش VIP و نهادی بایننس، به CNBC گفت: "سرمایه‌گذاران فردی به Capital Connect دسترسی می‌خواهند." وی افزود: "این واقعاً پاسخ ما به تقاضای آنهاست."

این تغییر پلتفرمی را گسترش می‌دهد که بایننس در ابتدا برای تیم‌های معاملاتی حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران نهادی ساخته بود، و مشتریان فردی با ارزش خالص بالا را در کنار نهادهایی قرار می‌دهد که از قبل از این بازار برای مقایسه استراتژی‌ها و تخصیص سرمایه استفاده می‌کنند.

Binance Capital Connect به روی سرمایه‌گذاران فردی باز می‌شود

بر اساس ارقام ارائه‌شده توسط بایننس، Capital Connect تا ماه سپتامبر دارای ۲۱۲ پرتفوی مدیریت‌شده توسط ۷۷ تیم معاملاتی حرفه‌ای بود. این رقم در مقایسه با ۱۰۶ پرتفوی و ۳۵ تیم در ماه مه است، به این معنی که تعداد پرتفوهای لیست‌شده تقریباً در چهار ماه دو برابر شده است، در حالی که تعداد تیم‌های شرکت‌کننده بیش از دو برابر شده است.

سرمایه‌گذاران می‌توانند تیم‌های معاملاتی را با استفاده از اطلاعات عملکرد استانداردسازی‌شده مقایسه کرده و استراتژی‌ها را از طریق این بازار انتخاب کنند. بایننس اعلام کرد که سرمایه‌گذاران واجد شرایط هنگام تصمیم‌گیری برای تخصیص وجوه، به شدت بر سوابق تیم‌ها و داده‌های عملکرد قابل مقایسه تمرکز کرده‌اند.

به گفته این شرکت، در همین حال، تیم‌های معاملاتی تمایل دارند زمان خود را به جای کارهای اداری و عملیاتی مربوط به صندوق، صرف تحقیق و توسعه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری کنند.

Capital Connect بر روی زیرساخت حساب پرتفوی بایننس اجرا می‌شود که وظایفی مانند کارمزدهای مدیریتی و عملکردی، اشتراک‌ها، بازخریدها، گزارش ارزش خالص دارایی و معیارهای ریسک را انجام می‌دهد. تیم‌های معاملاتی همچنان مسئول اجرای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود هستند.

چن این ترتیب را با حساب‌های مدیریت‌شده جداگانه که در امور مالی سنتی استفاده می‌شود، مقایسه کرد، زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانند سرمایه را به یک استراتژی معاملاتی تخصیص دهند بدون اینکه مدیر ملزم به ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری جداگانه باشد.

دارایی‌های نگهداری شده از طریق حساب پرتفوی نمی‌توانند توسط تیم‌های معاملاتی به حساب‌های خارجی منتقل یا برداشت شوند. قوانین فعلی Capital Connect بایننس تصریح می‌کند که وجوه فقط می‌توانند بین حساب پرتفوی و زیرحساب‌های معاملاتی اختصاص داده شده به آن جابجا شوند و دارایی‌ها در حضانت بایننس باقی بمانند.

تیم‌های معاملاتی لیست‌شده عمومی باید تأیید هویت کسب‌وکار (KYB) بایننس را تکمیل کنند، بیش از ۳۰ روز سابقه معاملاتی فعال حساب پرتفوی را حفظ کنند و دارای مجوز معتبر مدیریت دارایی یا مدیریت سبد سرمایه‌گذاری، یا یک معافیت نظارتی شناخته‌شده باشند.

بایننس می‌گوید که عملکرد پرتفوی، بازدهی یا حفظ سرمایه را تضمین نمی‌کند و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از طریق Capital Connect همچنان با ریسک سرمایه‌گذار همراه است.

استراتژی‌های حرفه‌ای فراتر از کریپتو می‌روند

انتخاب‌های سرمایه‌گذاری موجود از طریق Capital Connect دیگر به دارایی‌های دیجیتال محدود نمی‌شود.

Capital Connect با استراتژی‌های فقط کریپتو آغاز شد، اما چن گفت که تیم‌های معاملاتی بیشتری ابزارهای مالی سنتی را نیز در آن گنجانده‌اند. شرکت‌کنندگان از مدیران دارایی سنتی تا شرکت‌های معاملاتی کمی بومی کریپتو را شامل می‌شوند که برخی از آنها در هر دو بازار فعالیت می‌کنند.

این پلتفرم در حال حاضر از دسته‌هایی از جمله پرتفوهای بی‌طرف بازار، آربیتراژ آماری، جهت‌دار، لانگ-شورت و چنداستراتژی مالی سنتی (TradFi) پشتیبانی می‌کند.

این گسترش با تلاش اخیر بایننس برای قرار دادن محصولات مالی سنتی در کنار کسب‌وکار ارز دیجیتال آن مطابقت دارد. crypto.news پیش از این در ماه اوت گزارش داده بود که این صرافی پنج قرارداد دائمی سهام مرتبط با سهام ایالات متحده و صندوق‌های قابل معامله اهرم‌دار، از جمله Trump Media و Moderna را راه‌اندازی کرده است.

این قراردادها تا ۲۰ برابر اهرم و معاملات شبانه‌روزی را ارائه می‌دادند، با دسترسی بسته به موقعیت مکانی کاربر و محدودیت‌های قابل اجرا.

یک ماه قبل، Binance Futures قراردادهای دائمی مرتبط با ETF استراتژی بیت‌کوین ProShares و دو محصول اوراق خزانه ایالات متحده با مدت زمان طولانی را معرفی کرد. BITOUSDT، TMFUSDT و TBTUSDT با اهرم تا ۲۵ برابر و معاملات ۲۴ ساعته راه‌اندازی شدند.

این صرافی ماه‌ها قبل گسترش خط تولید قراردادهای دائمی TradFi خود را آغاز کرده بود. در ماه مه، قراردادهای مرتبط با شرکت‌هایی از جمله اوراکل، دیزنی، اوبر، سیسکو و هوم دیپو را اضافه کرد، با محصولاتی که از طریق پلتفرم فیوچرز آن در USDT تسویه می‌شدند.

بایننس سهام و دارایی‌های توکنیزه‌شده را توسعه می‌دهد

گسترش مالی سنتی بایننس فراتر از ابزارهای مشتقه به محصولات سهام مستقیم و توکنیزه‌شده رفته است.

این صرافی در ماه ژوئن bStocks را راه‌اندازی کرد که به کاربران واجد شرایط امکان می‌داد دارایی‌های سهام ایالات متحده پشتیبانی‌شده را به دارایی‌های توکنیزه‌شده ۱:۱ با پشتوانه اوراق بهادار پایه تبدیل کنند. خط تولید اولیه شامل Nvidia، Tesla، Circle، Micron و Sandisk بود، با توکن‌هایی که برای معاملات شبانه‌روزی و استفاده بالقوه در کیف پول‌های خودحضانتی و کاربردهای مالی غیرمتمرکز (دیفای) طراحی شده بودند.

تا ماه اوت، ارزش bStocks به حدود ۶۱۰.۶ میلیون دلار رسیده بود و این محصول بایننس را جلوتر از xStocks قرار داد تا دومین صادرکننده بزرگ سهام توکنیزه‌شده در داده‌های ردیابی شده توسط Token Terminal شود. Ondo Finance در آن زمان همچنان جلوتر بود.

بایننس در حال ساخت یک کسب‌وکار سهام مستقیم به صورت موازی بوده است. سرویس سهام مستقیم آن در عرض ۳۰ روز پس از راه‌اندازی در ماه ژوئن، از ۱ میلیارد دلار سهام ایالات متحده نگهداری‌شده توسط کاربران عبور کرد، در حالی که حجم معاملات در همان دوره به حدود ۳ میلیارد دلار رسید. به کاربران واجد شرایط دسترسی به بیش از ۷۰۰۰ سهام و ETF ایالات متحده از طریق اپلیکیشن بایننس داده شد.

این صرافی در این ماه با راه‌اندازی آپشن‌های سهام و ETF ایالات متحده برای کاربران واجد شرایط، بیشتر وارد محصولات اوراق بهادار سنتی شد. پیشنهاد اولیه به مشتریان امکان خرید کال و پوت را می‌دهد، با موقعیت‌های اعمال‌شده که به سهام پایه نگهداری‌شده از طریق Alpaca Securities تسویه می‌شوند.

Capital Connect اکنون مسیر دیگری را برای افراد با ارزش خالص بالا برای ورود به کسب‌وکار سرمایه‌گذاری در حال گسترش بایننس فراهم می‌کند، اما از طریق پرتفوهایی که توسط تیم‌های معاملاتی حرفه‌ای اداره می‌شوند، به جای معاملات فردی سهام، ابزارهای مشتقه یا سهام توکنیزه‌شده.