دارایی‌های پرریسک این هفته نفسی تازه کردند که کمتر کسی برای آن آماده بود. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد که اولین افزایش از سال ۲۰۲۳ بود، اما «نمودار نقطه‌ای» همراه با آن، نرخ سیاست‌گذاری متوسطی را تنها ۴.۱٪ تا پایان سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرد که به معنای تنها یک حرکت دیگر است و نه یک چرخه انقباضی پایدار.

رمزارزها باید مسیر بیشتری را جبران می‌کردند. شکست قانون شفافیت (Clarity Act) در کسب رأی رویه‌ای سنا در اوایل هفته، بیت‌کوین را به زیر ۷۵,۰۰۰ دلار کشانده بود، و رالی صعودی پس از تصمیم فدرال رزرو در طول هفته تشدید شده است، به طوری که معامله‌گران اکنون تنها چند روز پس از شکست این لایحه که به نظر می‌رسید فروش هیجانی را آغاز کرده بود، به دنبال حمله مجدد به ۸۰,۰۰۰ دلار هستند.

اما روز جدیدی است و جلسه معاملاتی امروز داستان متفاوتی را روایت می‌کند: در سراسر بازار رمزارز، بیش از ۴۴۵ میلیون دلار موقعیت فروش (شورت) لیکوئید شده است که بیت‌کوین به تنهایی با ۲۳۰ میلیون دلار بیش از نیمی از آن را شامل می‌شود.

موقعیت فروش (شورت) در بازار مشتقه (قراردادهایی که قیمت را دنبال می‌کنند، نه خرید و فروش خود دارایی) موقعیتی است که بر کاهش قیمت یک دارایی به جای افزایش آن (موقعیت خرید یا لانگ) شرط‌بندی می‌کند.

یک معامله‌گر با «قرض گرفتن» دارایی، معمولاً از طریق یک کارگزار، و فروش آن به قیمت بازار فعلی، موقعیت فروش را باز می‌کند. اگر قیمت افزایش یابد، فروشنده شورت ضرر می‌کند زیرا در نهایت باید دارایی را با قیمت بالاتری بازخرید کند تا آن را به وام‌دهنده بازگرداند.

فروش شورت به دلیل اینکه زیان‌های بالقوه از نظر تئوری نامحدود هستند، بسیار پرخطر تلقی می‌شود. در معاملات اهرمی، معامله‌گران معمولاً برای باز کردن موقعیت فروش، وثیقه می‌گذارند. اگر قیمت به اندازه کافی خلاف جهت حرکت کند، وثیقه آنها ممکن است لیکوئید شود، به این معنی که موقعیت به طور خودکار برای پوشش زیان‌ها بسته می‌شود. زمانی که خرید اجباری رخ می‌دهد، قیمت‌ها را بیشتر بالا می‌برد و منجر به لیکوئیدیشن‌های آبشاری می‌شود که به آن «شورت اسکوییز» (Short Squeeze) گفته می‌شود.

بیت‌کوین امروز ۵.۸۸٪ افزایش یافته و با قیمت ۸۰,۸۴۶ دلار معامله می‌شود، پس از آنکه در ۷۶,۳۵۵ دلار باز شد و به سقف درون‌روزی ۸۰,۸۵۷ دلار و کف ۷۶,۲۳۶ دلار رسید. این حرکت یک‌روزه، بخشی از آنچه سالی بی‌رحمانه بوده را جبران می‌کند، در حالی که بیت‌کوین همچنان تقریباً ۲۰٪ پایین‌تر از اوج تاریخی قبلی خود است.

بیت‌کوینBTC · دلار آمریکا

$۸۰,۷۷۲+۴.۲۱%

۲۴ساعته۷روزه۱ماهه۱سالهاز ابتدای سال

۱۱ سپتامبر۱۳ سپتامبر۱۵ سپتامبر۱۶ سپتامبر۱۸ سپتامبر

۸۰.۹ هزار دلار۷۹.۱ هزار دلار۷۷.۳ هزار دلار۷۵.۵ هزار دلار

بالاترین ۲۴ ساعتهبالا$۸۱,۰۵۵

پایین‌ترین ۲۴ ساعتهپایین$۷۶,۲۰۵

حجمحجم$۱.۷B

پیش‌بینی‌های بازارشانس توسط Myriad

امروز۸۰,۰۰۰ تا ۸۲,۰۰۰ دلار۸۰k–۸۲k۶۷٪ شانس این هفته۸۰,۰۰۰ تا ۸۲,۰۰۰ دلار۸۰k–۸۲k۶۷٪ شانس

داده‌های قیمت توسط CoinGeckoCoinGeckoاخبار و پیش‌بینی‌های بیشتر بیت‌کوین →

تصویر تکنیکال قدرت این حرکت را تأیید می‌کند، اگرچه هشدار می‌دهد که اوضاع به سرعت پیش رفته است.

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)، قدرت یک روند را بدون در نظر گرفتن جهت آن اندازه‌گیری می‌کند. برای بیت‌کوین، این شاخص در حال حاضر روی ۴۰.۶ قرار دارد که به راحتی بالاتر از آستانه ۲۵ است که معامله‌گران برای تأیید آغاز یک روند واقعی از آن استفاده می‌کنند؛ در حالی که خط جهت‌دار مثبت (DI+) بالاتر از خط جهت‌دار منفی (DI-) قرار دارد و نشان می‌دهد که خریداران کنترل را در دست دارند. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA)، بالاتر از EMA ۲۰۰ روزه معامله می‌شود که این امر تأیید می‌کند ساختار کلی به حالت صعودی تغییر کرده است.

زمانی که میانگین کوتاه‌مدت از میانگین بلندمدت عبور می‌کند، الگویی را در نمودار ایجاد می‌کند که معامله‌گران به آن «کراس طلایی» (Golden Cross) می‌گویند – یک سیگنال صعودی کلاسیک. بیت‌کوین شنبه گذشته وارد کراس طلایی شد و از آن زمان تاکنون، فاصله داخلی کراس طلایی هر روز به آرامی در حال افزایش بوده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌کند، و در حال حاضر روی ۶۳.۳ است – که به شدت صعودی است و هنوز در منطقه خطر بالای ۷۰ قرار ندارد. اما به سرعت در حال افزایش است که می‌تواند برای برخی معامله‌گران هشداردهنده باشد.

علاوه بر این، شاخص مومنتوم فشردگی (Squeeze Momentum Indicator) برای ۱۱ کندل متوالی «روشن» مانده است، به این معنی که نوسانات برای تقریباً دو هفته فشرده شده است. معامله‌گران این فشردگی‌ها را زیر نظر دارند زیرا هر چه طولانی‌تر شوند، انتشار نوسانات نهایی تمایل بیشتری به انفجاری بودن دارد – و عدد انقباض ۸.۰۶٪ نشان می‌دهد که این انتشار ممکن است هنوز پیش رو باشد تا اینکه پشت سر گذاشته شده باشد.

قیمت‌ها پس از دوره‌های فشردگی شدید، تمایل دارند که یا به شدت صعود کنند یا سقوط کنند، که همین امر باعث شده است برخی تحلیلگران ایده الگوی نمودار «بارت سیمپسون» را که در انتظار وقوع است، در نظر بگیرند. بارت سیمپسون زمانی ظاهر می‌شود که یک کندل سبز بزرگ وجود داشته باشد، به دنبال آن یک الگوی فشردگی که در نهایت به یک کندل قرمز بزرگ منجر می‌شود و تمام دستاوردها را خنثی می‌کند.

سطوح کلیدی برای رصد

مقاومت فوری در ۸۲,۲۸۱ دلار قرار دارد، که بالاترین نقطه موج فیبوناچی کنونی و سطحی است که گاوها برای تأیید شکست باید بالاتر از آن بسته شوند. در زیر آن، سطوح حمایتی در ۷۵,۵۶۹ دلار (بازگشت ۶۱.۸ درصدی) و سپس قوی‌تر در ۶۸,۸۵۸ دلار، یعنی مبدأ موج قرار دارند؛ سطحی که برای قرار دادن ساختار صعودی در تردید واقعی باید شکسته شود.

با تأیید قدرت روند توسط ADX، این آرایش به نفع ادامه حرکت در کوتاه‌مدت است، اما فضای کمی برای یک روز ۶ درصدی دیگر بدون دوره خنک‌سازی اولیه باقی می‌گذارد.