تماس کوتاه بیت کوین با یک صلیب طلایی روزانه تأیید شده فعال بود اما تا بعد از ظهر دوام نیاورد.

در حال حاضر، بیت کوین (BTC) با قیمت حدود 77,438 دلار معامله می‌شود که همچنان 1.19% در روز افزایش یافته اما از بالاترین حد قبلی خود نزدیک به 79,837 دلار فاصله زیادی دارد. این عقب‌نشینی ناشی از بازار نرخ بهره‌ای است که پس از اعلام آمار تورم امروز، بیشتر تهاجمی شد.

آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) امروز نشان داد که نرخ اصلی ماهانه 0.3% بوده که داغ‌تر از پیش‌بینی 0.2% تحلیل‌گران است. ابزار FedWatch CME که احتمالات ضمنی از معاملات آتی صندوق‌های فدرال 30 روزه را دنبال می‌کند، بلافاصله پس از انتشار داده‌های تورم، احتمال افزایش 25 واحدی نرخ بهره را حدود 69% نشان می‌داد. این احتمال تنها در چند ساعت اخیر به 86.5% جهش کرده است.

افزایش نرخ بهره معمولاً منجر به حرکت «ریسک‌گریز» از سوی سرمایه‌گذاران می‌شود، به این معنی که دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین و سهام شرکت‌های فناوری در صورت تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره در جلسه هفته آینده، متحمل ضربه خواهند شد.

شمع روزانه بیت کوین امروز در 76,529 دلار باز شد، تا بالاترین حد درون‌روزی 79,837 دلار جهش کرد، سپس به سمت پایین به 76,040 دلار رسید و در نهایت نزدیک 77,438 دلار بسته شد—که همچنان 1.19% افزایش روزانه را نشان می‌دهد، اما فاصله زیادی با اوج خود دارد.

این سفر رفت و برگشت کافی بود تا خوانش میانگین متحرک نمایی روزانه دوباره به حالت نزولی بازگردد: EMA 50 روزه بیت کوین، که میانگین قیمت BTC را طی 50 روز گذشته ردیابی می‌کند، اوایل جمعه به طور موقت از EMA 200 روزه خود عبور کرده بود. این شکل‌گیری را معامله‌گران «صلیب طلایی» می‌نامند که یکی از صعودی‌ترین الگوهای نموداری است—و بیت کوین از نوامبر گذشته چنین چیزی را ندیده بود. اما دوام زیادی نداشت.

میانگین 50 روزه بیت کوین دوباره به زیر خط برگشته است، به این معنی که قیمت‌ها هنوز تا یک صلیب طلایی فاصله کمی دارند. این اتفاق ممکن است رخ دهد، اما به نظر نمی‌رسد امروز آن روز باشد.

چرا یک صلیب طلایی چشمک‌زن غیرعادی نیست

صلیب طلایی زمانی شکل می‌گیرد که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت—میانگین 50 روزه، که 50 بسته شدن روزانه آخر را ردیابی می‌کند—از یک میانگین متحرک بلندمدت، یعنی 200 روزه، عبور کند.

این یکی از پربیننده‌ترین سیگنال‌های روند در هر بازاری است زیرا از لحاظ تاریخی پیش‌درآمد برخی از رالی‌های بزرگ‌تر بیت کوین بوده است. اما همچنین یک اندیکاتور تاخیری است که کاملاً بر اساس قیمت‌های گذشته ساخته شده است، و زمانی که دو میانگین نزدیک به هم معامله می‌شوند، همانطور که اکنون برای بیت کوین اتفاق افتاده، سیگنال می‌تواند در یک جلسه واحد روشن و خاموش شود زیرا نوسانات درون‌روزی میانگین را به این سو و آن سو می‌کشند.

دقیقاً همین اتفاق امروز افتاد: جهش به 79,837 دلار، EMA 50 روزه را بالاتر از 200 روزه قرار داد، و عقب‌نشینی به 77,438 دلار آن را دوباره به زیر کشید.

برای ناظران نمودار روزانه، اتفاق امروز یک یادآوری مفید است که برخی صلیب‌های طلایی واقعاً چقدر ناپایدار هستند. وقتی دو میانگین متحرک نزدیک به هم قرار دارند، همانطور که در اینجا مشاهده می‌شود، یک جلسه پرنوسان می‌تواند عبور را بارها و بارها قبل از تثبیت آن جابجا کند. شمع روزانه امروز هنوز باز است، بنابراین این خوانش می‌تواند تا زمان بسته شدن دوباره تغییر کند.

قدرت روند، با این حال، بدون توجه به اینکه قیمت در کدام سمت صلیب قرار می‌گیرد، ثابت می‌ماند.

اندیکاتور میانگین شاخص جهت‌دار (ADX)، قدرت روند را بدون در نظر گرفتن جهت آن ردیابی می‌کند. و خوانش امروز آن روی 45 قرار دارد، که به راحتی بالاتر از آستانه 25 است که یک روند واقعی را از نویز جدا می‌کند، با حرکت جهت‌دار مثبت که همچنان از منفی پیشی می‌گیرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، حرکت قیمت را در مقیاس 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌کند، با امتیازات بالای 70 که نشان‌دهنده اشباع خرید و زیر 30 نشان‌دهنده اشباع فروش است. بیت کوین روی 55.5 قرار دارد و همچنان در سمت صعودی خنثی است، به این معنی که خریداران دلیل برای خوش‌بینی دارند.

نمودار 4 ساعته: همچنان صعودی، اما خسته

برخلاف نمودار روزانه، نمودار 4 ساعته هرگز صلیب طلایی خود را از دست نداد. EMA 50 دوره‌ای همچنان بالای EMA 200 دوره‌ای باقی مانده است، و ساختار صعودی کلی را که برای اولین بار در اواخر اوت شکل گرفت، حفظ می‌کند. اما تقریباً هر چیز دیگری در بازه زمانی 4 ساعته فروکش کرده است.

RSI به 43.3 کاهش یافته و وارد قلمرو نزولی شده است. اندیکاتور Squeeze Momentum، که برای روزها فشرده شده بود، اکنون فعال شده و نوسانات 3.95% افزایش یافته است—این معمولاً همان چیزی است که درست در آغاز یک حرکت شدید، در این مورد به سمت نزول، اتفاق می‌افتد.

ADX در نمودار 4 ساعته روی 25.1 قرار دارد، کمی بالاتر از آستانه 25، که نشانه‌ای است از اینکه روند درون‌روزی بسیار ضعیف‌تر از روندی است که در نمودار روزانه دیده می‌شود.

تصویر بزرگ‌تر همچنان به سمت صعودی متمایل است. نمودار 4 ساعته از اواخر اوت ثابت مانده است، و ADX روزانه در 45، یک روند واقعی را تأیید می‌کند، حتی اگر نشانگر میانگین متحرک در یک جلسه پرنوسان به عقب و جلو تغییر کند.