وال استریت سهشنبهی خوبی را پشت سر گذاشت، اما بیتکوین و سایر بازار رمزارزها در وضعیت باثباتتری قرار ندارند.
شاخص S&P 500 در روز سهشنبه ۰.۳۹٪ و نزدک ۰.۶۷٪ رشد کرد، که با گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ماه ژوئن که پایینتر از حد انتظار بود—قیمتهای تولیدکننده در واقع ۰.۳٪ در این ماه کاهش یافتند، که عمدتاً به دلیل سقوط قیمت بنزین بود—تقویت شد. این دادهها احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئیه را کاهش داده است، از ۳۱٪ در هفته گذشته به تنها ۱۲.۳٪ امروز، طبق CME FedWatch. هنگامی که نرخهای بهره کاهش مییابند—یا در این مورد، ثابت میمانند—این عموماً برای داراییهای پرریسک، مانند سهام فناوری و ارزهای دیجیتال، نویدبخش است.
شاخص VIX، "معیار ترس" وال استریت، به ۱۶.۵ واحد کاهش یافت، که به این معنی است که معاملهگران به طور کلی با اطمینان و آرامش عمل میکنند و انتظار نوسانات بزرگ در آینده نزدیک را ندارند. گلدمن ساکس، مورگان استنلی، جیپی مورگان و سیتی همگی سود سهماهه دوم خود را بالاتر از تخمینهای تحلیلگران اعلام کردند. فضای کلان بازار آرام، با تمایل به ریسکپذیری و با خوشبینی محتاطانه است.
که این زمان را برای نگاه کردن به نمودار قیمت بیتکوین عجیب میکند.
بیتکوین روز سهشنبه مقاومت ۶۴ هزار دلاری را شکست و به بالاترین قیمت روزانهی ۶۵,۵۱۱ دلار رسید، سپس در ۶۴,۸۵۸ دلار تثبیت شد—با یک حرکت درجا، تنها ۰.۱۸٪ کاهش در کندل در حال شکلگیری. برای کوینی که بخش عمدهای از دو هفته را در این سطح رد شده بود، عبور از آن معنادار است.
اکنون، اینکه آیا این روند پایدار خواهد بود، سوال اصلی است.
نمودار همچنان یک کانال روند نزولی را نشان میدهد که از اوجهای ماه می بیتکوین در حدود ۸۲,۰۰۰ دلار دست نخورده باقی مانده است و توسط یک خط روند نزولی کاملاً قابل مشاهده که از بالا فشار میآورد، تعریف میشود. این شکست، بیتکوین را از آن کانال خارج میکند—اما به سختی. یک افت ۵ درصدی از اینجا و ساختار دوباره به بازی برمیگردد، در حالی که خرسها دوباره کنترل بازار را در دست میگیرند.
تصویر کلی همچنان نزولی باقی میماند. امتیاز مجموع شاخصهای ما روی -۳۶٪ قرار دارد، که با شکلی که معاملهگران از آن به عنوان صلیب مرگ یاد میکنند، برجسته شده است: میانگین قیمت ۵۰ روز گذشته زیر میانگین قیمت ۲۰۰ روز گذشته معامله میشود. این قابل تشخیصترین سیگنال یک روند نزولی بلندمدت است، و هنوز هیچ نشانهای از بسته شدن شکاف بین این دو میانگین وجود ندارد.
ADX، یا شاخص جهتدار میانگین، روی ۲۳.۴ قرار دارد که نشان میدهد روند نزولی در حال از دست دادن قدرت و تضعیف شدن است. اما هنوز فعال است. ADX قدرت روند را، صرف نظر از جهت آن، در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ اندازهگیری میکند. معاملهگران معمولاً ۲۵ را به عنوان خط تقسیم استفاده میکنند: بالای آن، یک روند واقعی وجود دارد؛ زیر آن، بازار پرنوسان و نامشخص است.
اما معاملهگران میتوانند کمی نفس راحتی بکشند: سیگنال در حال انتقال از Di- (تسلط نزولی) به Di+ (تسلط صعودی) است. این یک تغییر رژیم در حال انجام است، نه یک تغییر تأیید شده.
شاخص قدرت نسبی (RSI) روی ۵۵.۷ است—خنثی تا کمی صعودی، با فضای کافی برای صعود قبل از ورود به منطقه اشباع خرید که بالای ۷۰ است. شاخص گشتاور فشردگی (Squeeze Momentum Indicator) (که نشاندهنده یک فشردهسازی قبل از یک حرکت انفجاری است) خاموش است، اما گشتاور در ۱.۷۵ در حال افزایش و رو به بالا است. وقتی این فشردهسازی آزاد شود، حرکت معمولاً شدید است. مشکل اینجاست که هیچ برچسب جهتی ندارد، و به همین دلیل شاخصهای دیگر وارد عمل میشوند.
فضای کلان اقتصادی در حال حاضر واقعاً حمایتی است. کاهش تورم، درآمدهای قوی شرکتها، و فدرال رزروی که بعید است در ماه ژوئیه نرخ بهره را افزایش دهد، همگی شرایطی را ایجاد میکنند که داراییهای پرریسک بتوانند نفس بکشند.
جدای از آن، پسر رئیس جمهور ایالات متحده آشکارا در حال ترویج اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان از نظر ارزش بازار، است. این اصلاً قطعی نیست، اما همچنان نشانه دیگری است که کریپتو همچنان علاقه سرمایهگذاران ثروتمند و دارای ارتباطات سیاسی را به خود جلب میکند.
https://twitter.com/EricTrump/status/2076065170099417470
انتقال ADX از Di- به Di+ نشان میدهد که جریان جهتدار به سمت خریداران متمایل میشود. RSI هنوز فضای کافی قبل از اشباع خرید دارد. اگر بیتکوین برای چند جلسه ۶۴ هزار دلار را حفظ کند و شکست مقاومت را تأیید کند، اهداف بعدی در حدود ۶۶,۵۰۰ تا ۶۷,۶۰۰ دلار باز میشوند، و ۷۰ هزار دلار در صورت افزایش شتاب، محتمل است.
تحلیل فیبوناچی از مناطق طبیعی حمایت و مقاومت در یک روند، بیتکوین را درست در سطح ۱۰۰٪ یک حرکت نزولی قرار میدهد که از ۶۴,۶۵۷ دلار به ۶۱,۲۴۶ دلار رسید—دقیقاً همان جایی که فروشندگان پس از یک حرکت بازیابی دوباره ظاهر میشوند. منطقه طلایی با بیشترین فعالیت (نوار اصلاحی ۵۰٪ تا ۶۱.۸٪ در ۶۲,۹۵۲ تا ۶۳,۳۵۴ دلار) قبلاً در مسیر صعود پاک شده است، اما این بدان معناست که اگر گاوها کنترل را از دست بدهند، این منطقه اولین منطقه مورد علاقه میشود.
و در Myriad، یک بازار پیشبینی که توسط شرکت مادر Decrypt، یعنی Dastan توسعه یافته است، مردم داستان شکست مقاومت را باور ندارند.
معاملهگران بازار پیشبینی ۶۶.۶٪ احتمال دادهاند که بیتکوین تا ۵۵ هزار دلار سقوط کند، در مقابل تنها ۳۳.۴٪ احتمال افزایش قیمت تا ۸۴ هزار دلار. و این احتمالات با نوسان قیمت تغییر نکردهاند. این نشاندهنده یک تمایل ۲ به ۱ به سمت درد بیشتر است—و معاملهگران Myriad اخیراً درک بهتری از جهت اخیر بیتکوین نسبت به خوشبینان نموداری داشتهاند.
