Ark Invest کتی وود حدود 52.1 میلیون دلار از سهام اسپیسایکس را خریداری کرده است و سرمایهگذاری خود را از زمان عرضه اولیه در ماه ژوئن به بیش از 475 میلیون دلار رسانده است، در حالی که این سهام زیر قیمت عرضه 135 دلاری خود معامله میشود.
طبق گزارش Ark Invest Tracker، آرک این سهام را از طریق صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) خود شامل ARKK، ARKQ، ARKW و ARKX در هفته منتهی به 10 جولای خریداری کرده است. این خریدها پس از حدود 444 میلیون دلار خرید در حوالی عرضه اولیه اسپیسایکس در 12 ژوئن صورت گرفته است.
آخرین اقدام وود در حالی صورت گرفت که اسپیسایکس بخش زیادی از سود اولیه عرضه اولیه خود را از دست داد. بر اساس گزارش یاهو فایننس، پس از باز شدن با قیمت 150 دلار و رسیدن به 225.64 دلار اندکی پس از عرضه، این سهام روز پنجشنبه با قیمت 131.11 دلار بسته شد.
با این قیمت، اسپیسایکس حدود 42 درصد از رکورد خود کاهش یافته و برای اولین بار زیر قیمت عرضه اولیه 135 دلاری بسته شده است. پنجشنبه همچنین روند نزولی این سهام را به پنج جلسه معاملاتی گسترش داد.
خرید مجدد آرک نشان میدهد که وود این کاهش را فرصتی برای گسترش موقعیت خود در نظر گرفته است. با این حال، این شرکت سرمایهگذاری پیشبینی قیمت کوتاهمدتی را مرتبط با آخرین خریدهای خود ارائه نکرده است.
این موقعیت همچنین دارای ریسکهای ارزشگذاری و عرضه است. طبق گزارش رویترز، اسپیسایکس با نسبت P/S (قیمت به فروش) حدود 49 معامله میشود، در مقایسه با تسلا که حدود 15 است، در حالی که ارزش بازار این شرکت به حدود 1.8 تریلیون دلار کاهش یافته است.
فشار فروش ممکن است زمانی افزایش یابد که محدودیتهای فروش برای کارکنان و سرمایهگذاران اولیه در ماه آگوست شروع به پایان رسیدن کنند. رویترز گزارش داد که اولین مرحله آزادسازی قفل میتواند 911.5 میلیون سهم را پس از انتشار نتایج اولیه سود اسپیسایکس در دسترس قرار دهد، اگرچه سهامداران آزادشده ملزم به فروش نخواهند بود.
معاملهگران نزولی (Bearish traders) قبلاً از این عقبنشینی سود بردهاند. دادههای Ortex Technologies، به نقل از رویترز، نشان داد که فروشندگان استقراضی (short sellers) حدود 8.7 میلیارد دلار سود کاغذی از زمان عرضه اولیه انباشته کردهاند، با تقریباً 49 درصد از سهام موجود در حالت قرضگرفته شده.
در نمودار یک ساعته TradingView ارائه شده، سهام اسپیسایکس همچنان در یک کانال نزولی قرار دارد که از اوایل جولای از طریق مجموعهای از سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر شکل گرفته است. آخرین کندل پس از معامله بین 131.01 و 132.89 دلار، نزدیک به 131.07 دلار بسته شد.
قرائتهای Aroon در نمودار نشان میدهد که Aroon Down در 85.71% است، در مقایسه با Aroon Up در 7.14%، که نشان میدهد فروشندگان همچنان ساختار قیمت کوتاهمدت را کنترل میکنند. در همین حال، قرائت شاخص جهتدار متوسط (Average Directional Index) 31.22 نشان میدهد که روند موجود قدرت قابل توجهی را حفظ کرده است.
کف کانال، حمایت فوری را در حدود 128 تا 130 دلار قرار میدهد. بر اساس ساختار نمودار، شکست تایید شده زیر آن ناحیه میتواند 125 دلار را آشکار کند، در حالی که مرز بالایی کانال اولین منطقه مقاومت را بین 133 تا 135 دلار ایجاد میکند.
برای یک بهبود قویتر، نمودار نشان میدهد که خریداران باید سقف کانال را قبل از چالش 140 دلار پس بگیرند. تا زمانی که چنین شکستی رخ ندهد، آخرین خرید آرک یک رای اعتماد نهادی را فراهم میکند اما ساختار فنی نزولی سهام را معکوس نمیکند.
