شرکت سرمایهگذاری ARK Invest متعلق به کتی وود، پس از خرید سهام اسپیسایکس به ارزش ۲۰.۴۵ میلیون دلار، یک روز پیش از جهش ۷.۱۰ درصدی سهام به ۱۲۸.۳۷ دلار، سود کاغذی زودهنگامی کسب کرده است.
افشای معاملات ARK Invest در ۲۰ ژوئیه نشان میدهد که چهار صندوق قابل معامله در بورس فعال این شرکت، مجموعاً ۱۷۰,۶۳۴ سهم اسپیسایکس را در حالی که سهام زیر قیمت عرضه اولیه ۱۳۵ دلاری آن معامله میشد، خریداری کردهاند. بر اساس قیمت پایانی روز دوشنبه ۱۱۹.۸۵ دلار، ارزش این خریدها حدود ۲۰.۴۵ میلیون دلار بوده است.
طبق دادههای بازار بلادرنگ نزدک، در جلسه معاملاتی روز سهشنبه، سهام اسپیسایکس تا ساعت ۱۱:۳۱ صبح به وقت تابستانی شرقی، ۸.۵۲ دلار افزایش یافت و به ۱۲۸.۳۷ دلار رسید. اعمال این افزایش به آخرین خرید ARK، سودی محقق نشده در حدود ۱.۴۵ میلیون دلار برای این موقعیت ایجاد میکند، اگرچه ارزش نهایی آن به قیمت معامله سهام در زمان فروش توسط این صندوقها بستگی دارد.
افزایش روز سهشنبه پس از کاهش ۳.۳۴ درصدی روز دوشنبه رخ داد، زمانی که اسپیسایکس عقبنشینی شدیدی را از اوج پس از عرضه اولیه خود تجربه کرد. با وجود این بازگشت، سهام همچنان حدود ۴.۹ درصد پایینتر از قیمت عرضه ۱۳۵ دلاری و تقریباً ۴۳ درصد پایینتر از بالاترین رکورد خود یعنی ۲۲۵.۶۴ دلار باقی ماند.
در میان چهار صندوق، صندوق ARK Innovation ETF با اضافه کردن ۹۷,۶۶۴ سهم اسپیسایکس، بیشترین خرید را انجام داد. افشای اطلاعات ARK ارزش این موقعیت را با استفاده از قیمت پایانی روز دوشنبه، تقریباً ۱۱.۷۰ میلیون دلار ارزیابی کرد.
صندوق ARK Autonomous Technology & Robotics ETF نیز ۳۱,۸۰۷ سهم دیگر به ارزش حدود ۳.۸۱ میلیون دلار خریداری کرد. همزمان، صندوق ARK Next Generation Internet ETF تعداد ۲۸,۱۵۳ سهم به ارزش تقریبی ۳.۳۷ میلیون دلار اضافه کرد.
در تکمیل این دور اخیر، صندوق ARK Space Exploration & Innovation ETF تعداد ۱۳,۰۱۰ سهم به ارزش نزدیک به ۱.۵۶ میلیون دلار خریداری کرد. ARK این خرید را در میان صندوقهایی با مأموریتهای مختلف پخش کرد، اگرچه هر سبد سرمایهگذاری از بهبود قیمت اسپیسایکس بهرهمند شد.
معامله روز دوشنبه به دنبال خرید بزرگ دیگر ARK در ۱۷ ژوئیه انجام شد، زمانی که چهار صندوق، پس از کاهش ۵.۴۳ درصدی سهام اسپیسایکس به پایینترین حد جدید پس از عرضه اولیه، ۱۴۷,۶۲۳ سهم را خریداری کردند. طبق گزارش معاملاتی ۱۷ ژوئیه ARK، ارزش آن سهام در قیمت پایانی ۱۲۳.۹۹ دلار، حدود ۱۸.۳ میلیون دلار بود.
ARKK با ۹۵,۱۲۹ سهم به ارزش تقریبی ۱۱.۸ میلیون دلار، پیشتاز آن خرید قبلی بود. ARKQ نیز ۳۰,۴۶۴ سهم به ارزش ۳.۷۸ میلیون دلار خریداری کرد، در حالی که ARKX تعداد ۱۲,۶۱۱ سهم به ارزش ۱.۵۶ میلیون دلار اضافه کرد. ARKW این معامله را با ۹,۴۱۹ سهم به ارزش تقریبی ۱.۱۷ میلیون دلار تکمیل کرد.
در مجموع افشاهای ۱۷ و ۲۰ ژوئیه، ARK تعداد ۳۱۸,۲۵۷ سهم اسپیسایکس را به ارزش حدود ۳۸.۷۵ میلیون دلار در قیمتهای پایانی مربوطه خریداری کرد. این دو معامله، ادامهی مجموعهای از سرمایهگذاریها بودند که از زمان عرضه سهام اسپیسایکس در بازار در ۱۲ ژوئن آغاز شدند.
طبق Ark Invest Tracker، شرکت وود تا پایان هفته منتهی به ۱۰ ژوئیه، بیش از ۴۷۵ میلیون دلار در اسپیسایکس سرمایهگذاری کرده بود. این ردیاب گزارش داد که حدود ۵۲.۱ میلیون دلار از خریدها در آن هفته بوده است، که به دنبال تقریباً ۴۴۴ میلیون دلار خرید در زمان عرضه اولیه انجام شد.
چشمانداز وال استریت با وجود کاهش پس از عرضه اولیه اسپیسایکس، عمدتاً مثبت باقی مانده است. طبق پستی در Ark Invest Tracker با استناد به دادههای رویترز از ۷ ژوئیه، تحلیلگران میانگین قیمت هدف ۲۱۳.۵۰ دلار را پیشبینی کردهاند که حدود ۶۶ درصد رشد نسبت به قیمت ۱۲۸.۳۷ دلاری روز سهشنبه را نشان میدهد. ریموند جیمز با ۸۰۰ دلار بالاترین قیمت هدف را داشت، و پس از آن مورگان استنلی با ۳۰۰ دلار، در حالی که موفتناتانسون کمترین تخمین را با ۱۳۰ دلار ارائه داد.
اگرچه افزایش روز سهشنبه موقعیت جدید ARK را به سرعت تقویت کرد، اما دادههای S3 Partners نشان میدهد که معاملهگران نزولی از کاهش قیمت پس از اوج رکورد اسپیسایکس سود بردهاند. طبق این شرکت دادههای مالی، فروشندگان استقراضی در ماه گذشته حدود ۴ میلیارد دلار سود کاغذی جمعآوری کردهاند.
S3 Partners همچنین تخمین زد که سرمایهگذارانی که علیه اسپیسایکس شرط بستهاند، حدود ۳۰ درصد از سهام آزادانه معامله شده آن را به فروش استقراضی رساندهاند، که معادل تقریباً ۱۹۲ میلیون سهم است. یک موقعیت بزرگ فروش استقراضی میتواند در زمان افزایش قیمت، فشار خرید را افزایش دهد، زیرا برخی از معاملهگران ممکن است برای بستن معاملات خود سهام را بازخرید کنند، اگرچه S3 Partners افزایش روز سهشنبه را به طور خاص به پوشش فروش استقراضی نسبت نداده است.
نگرانیهای عملیاتی نیز از زمان عرضه اولیه، بر احساسات سرمایهگذاران تأثیر گذاشته است. اسپیسایکس اولین پرواز برنامهریزی شده استارشیپ پس از عرضه را پس از یک توقف خودکار ناشی از مشکلات موتور، لغو کرد. این لغو، در حالی که سهام از اوج ژوئن خود عقبنشینی کرده بود، مانع دیگری را ایجاد کرد.
سرمایهگذاران همچنین در حال پیگیری پایان دوره قفلگشایی سهام اسپیسایکس پس از عرضه اولیه در ۱۹ اوت هستند. طبق جزئیات قفلگشایی که در گزارش اصلی ذکر شده است، این انقضا میتواند ۹۰۰ میلیون سهم اضافی را برای معامله واجد شرایط کند که به طور بالقوه عرضه موجود سهام را افزایش میدهد.
در حال حاضر، جهش ۷.۱۰ درصدی روز سهشنبه، کل کاهش روز دوشنبه را جبران کرده و اسپیسایکس را به قیمت عرضه اولیه خود نزدیکتر کرده است. دادههای نزدک همچنان سهام را ۶.۶۳ دلار پایینتر از سطح عرضه ۱۳۵ دلاری قرار میدهند، و این امر باعث میشود خریدهای قبلی ARK بسته به قیمتهای ورودشان نتایج متفاوتی داشته باشند، حتی با وجود اینکه آخرین شرطبندی ۲۰.۴۵ میلیون دلاری به سود رسیده است.
