Morning Minute یک خبرنامه روزانه است که توسط تایلر وارنر نوشته میشود. تحلیل و نظرات ابراز شده متعلق به خود اوست و لزوماً منعکسکننده نظرات دکریپت نیست. و نمایش خبری روزانه جدید ما را که تمام اخبار برتر را در ۵ دقیقه پوشش میدهد، در اپل پاد یا اسپاتیفای دانلود کنید.
صبح بخیر!
اخبار برتر امروز:
💡مردی که بورس نیویورک را ساخت، هایپرلیکوئید را "بزرگتر از نزدک" مینامد
جف اسپریچر، بنیانگذار اینترکانتیننتال اکسچنج و معمار بورس نیویورک مدرن، این هفته در چهل و دومین کنفرانس تصمیمگیریهای استراتژیک برنستاین شرکت کرد و چیزی گفت که دنیای مالی سنتی برای نادیده گرفتن آن مشکل خواهد داشت: هایپرلیکوئید از نظر حجم بزرگتر از نزدک است، توسط ۱۱ نفر ساخته شده و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
"وقتی به آن نگاه میکنید، میگویید، وای، این خیلی چیز جالبی است." در مورد تیم: "افرادی که این صرافی را ساختهاند فوقالعاده باهوش هستند... من به این افراد برای انجام این کار درود میفرستم." در مورد اینکه آیا شرکتهای قدیمی میتوانند چشمپوشی کنند: "فکر نمیکنم بتوانید آن را نادیده بگیرید."
هایپرلیکوئید شرکتکنندگان بازار اولیه، معاملهگرانی که به طور معمول در بازارهای سنتی ICE و نزدک بودند، را به یک پلتفرم بلاکچینی کشانده است. پویایی نفت در آخر هفته به بهترین شکل اهمیت این موضوع را نشان داد. اسپریچر اشاره کرد که هایپرلیکوئید در آخر هفتهها که بازارهای ICE بسته هستند، معاملات آتی دائمی نفت خام را انجام میدهد، و اتفاقاً مهمترین رویدادهای مؤثر بر قیمت در درگیری ایران نیز در آخر هفتهها رخ دادهاند.
در مورد مشتریان سازمانی: "در حالی که اکثر مشتریان سازمانی ما در بلاکچین معامله نمیکنند... همه آنها در حال تماشای آن هستند، و کشف قیمت را رصد میکنند. چه اعتراف کنند و چه نکنند، این بخشی از روح زمانه است." در مورد لیست شدن اسپیسایکس به عنوان یک نقطه عطف احتمالی: "فکر میکنم رگولاتورها و شرکتکنندگان بازار خواهند گفت که یا بیاهمیت بوده یا بسیار مهم." در مورد آنچه در آینده میآید: "ما فقط باید به تعامل معاملات خردهفروشی و حرفهای به صورت ۲۴/۷، ۳۶۵ روز در سال عادت کنیم."
ستایش از بالاترین سطح مالی سنتی. و بازارها نیز آن را دوست داشتند، به طوری که HYPE در طول شب ۱۰% جهش کرد و به ۶۲.۵۰ دلار رسید.
📉 جیپیمورگان میگوید معامله تضعیف ارزش در حال باز شدن است
تحلیلگران جیپیمورگان روز پنجشنبه یک یادداشت تحقیقاتی منتشر کردند که در آن استدلال میکردند "معامله تضعیف ارزش" در حال از دست دادن حرکت است. برای کسانی که ناآشنا هستند، مفهوم معامله تضعیف ارزش، خرید بیتکوین و طلا به عنوان پوششی در برابر تورم، بیثباتی ژئوپلیتیکی و ضعف ارز بود.
اکنون ما در دو هفته گذشته شاهد خروج همزمان از هر دو ETF بیتکوین و طلا هستیم، به همراه تضعیف موقعیتهای نهادی در معاملات آتی CME برای هر دو دارایی. جیپیمورگان گفت که این عقبنشینی اخیر ممکن است نشاندهنده افزایش انتظارات برای کاهش تنشها بین ایالات متحده و ایران باشد، که نشان میدهد سرمایهگذاران ممکن است پیش از یک توافق دیپلماتیک احتمالی موقعیتگیری میکنند.
به طور موثر، آنها میگویند تنشهای ژئوپلیتیکی در حال از بین رفتن است و بنابراین نیاز کمتری به پوشش وجود دارد. مشکل این موضوع، حداقل از دیدگاه دارندگان بیتکوین، این است که بیتکوین حتی در طول درگیری ایران نیز به عنوان پوشش تضعیف ارزش عملکرد چندان خوبی نداشت. سهام به طور کلی عملکرد بهتری داشتند، همانطور که طلا.
آزمایش واقعی فرضیه تضعیف ارزش در سالهای آینده به وقوع خواهد پیوست، زیرا تورم همچنان بر اقتصاد ایالات متحده و جهان تأثیر میگذارد - محرک اصلی این فرضیه، بسیار بیشتر از پوشش ژئوپلیتیکی. تورم به جایی نمیرود. خواهیم دید که آیا بیتکوین هم همینطور است...
🤯 استاندارد چارترد ETH را آمازون در سال ۲۰۰۱ مینامد، هدف ۴۰,۰۰۰ دلار را تعیین میکند
جفری کندریک، تحلیلگر استاندارد چارترد یادداشتی منتشر کرد که در آن استدلال میکرد قیمت فعلی اتریوم منعکسکننده بهبود معیارهای شبکه آن نیست و وضعیت فعلی ETH را مستقیماً با آمازون پس از ترکیدن حباب داتکام مقایسه کرد.
بیزوس در آن دوره به طور مشهوری گفت: "سهام، شرکت نیست. و شرکت، سهام نیست." سهام آمازون، با تعدیل برای تقسیم، تقریباً ۱۰۰۰ برابر از پایینترین سطح پس از داتکام افزایش یافته است. استدلال کندریک این است که همین عدم ارتباط اکنون برای ETH نیز وجود دارد.
استاندارد چارترد هدف قیمت ۴,۰۰۰ دلاری خود را برای اتریوم تا پایان سال و ۴۰,۰۰۰ دلار تا پایان دهه حفظ کرد. دلیل اساسی افزایش قیمت که او مطرح کرد، تسلط دیفای و استیبلکوینها است: ۵۴٪ از کل استیبلکوینها در حال حاضر بر روی اتریوم قرار دارند، و استیبلکوینها حدود یک سوم از کل تراکنشهای اتریوم در سال ۲۰۲۶ تاکنون را تشکیل میدهند، و همچنین ۶۰٪ از کل ارزش قفل شده (TVL) در شبکه. این بانک پیشبینی میکند که سهم بازار استیبلکوینها تا سال ۲۰۲۸ هفت برابر شده و به ۲ تریلیون دلار برسد و RWAs (داراییهای دنیای واقعی) تا سال ۲۰۲۸ پنجاه برابر شده و به ۲ تریلیون دلار برسد. اتریوم ذینفع اصلی این فرضیه خواهد بود، بنابراین انتظار میرود این رشد، حجم تراکنشهای اتریوم و TVL را به اوجهای جدیدی سوق دهد و از قیمتهای بالاتر ETH حمایت کند.
در همین حال، شرطبندان پلیمارکت تنها ۱۵% شانس میدهند که ETH در سال ۲۰۲۶ به ۴,۰۰۰ دلار برسد. بنابراین اگر فکر میکنید استاندارد چارترد درست میگوید، یک بازده ۶ برابری روی میز است...
💰 آنتروپیک ۶۵ میلیارد دلار با ارزش ۹۶۵ میلیارد دلار جمعآوری کرد
آنتروپیک ۶۵ میلیارد دلار در یک دور تأمین مالی سری H با ارزش ۹۶۵ میلیارد دلار پس از سرمایهگذاری، جمعآوری کرد و برای اولین بار به ارزشمندترین شرکت هوش مصنوعی در سیلیکون ولی تبدیل شد. این دور توسط Altimeter Capital، Dragoneer، Greenoaks و Sequoia Capital رهبری شد که هر کدام بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری کردند.
با آخرین دور تأمین مالی، ارزش آنتروپیک از فوریه بیش از دو برابر شده است، از ۳۸۰ میلیارد دلار به ۹۶۵ میلیارد دلار جهش کرده است.
درآمد آنتروپیک به لطف دستیار کدنویسی محبوب هوش مصنوعی آن، Claude Code، به شدت افزایش یافته است. درآمد سالانه به بیش از ۴۷ میلیارد دلار رسیده است، که از نرخ درآمد ۳۰ میلیارد دلار در اوایل سال جاری و ۱۰ میلیارد دلار درآمد سالانه در سال گذشته بیشتر است. این شرکت همچنین به روابط زیرساختی استراتژیک با Micron، Samsung و SK Hynix اشاره کرد و اخیراً ردپای محاسباتی خود را از طریق توافقنامههایی با آمازون، گوگل، Broadcom و SpaceX گسترش داد. آنتروپیک همزمان Claude Opus 4.8 را امروز منتشر کرد.
این میتواند آخرین جمعآوری سرمایه خصوصی استارتاپ هوش مصنوعی پیش از ورود به بازارهای عمومی باشد. اکنون رقابت برای دیدن اینکه کدام غول هوش مصنوعی، آنتروپیک یا OpenAI، اول عرضه اولیه سهام (IPO) خواهد داشت، آغاز شده است. نقدینگی خود را از هماکنون آماده کنید...
خزانه شرکتها و ETFها
ردیاب میمکوینها
