پس از هفت جلسه معاملاتی کاهشی پیاپی، سهام اسپیسایکس به 119.79 دلار سقوط کرده است و SPCX را 11 درصد زیر قیمت عرضه اولیه 135 دلاری خود، پیش از اعلام درآمدهای سه ماهه دوم تسلا و تلاش مجدد برای پرتاب استارشیپ، قرار داده است.
نمودار یک ساعته TradingView نشان میدهد که SPCX در حال فشار آوردن به مرز پایینی یک کانال نزولی است که سهام را از حدود 170 دلار در ابتدای ماه جولای به پایین هدایت کرده است. سهام در آخرین جلسه نمودار پس از معامله بین 119.69 دلار و 121.03 دلار، با 0.93 درصد کاهش بسته شد.
اگرچه SPCX حدود 1.6 درصد قبل از آغاز معاملات دوشنبه افزایش یافت، اما این پیشرفت در طول معاملات عادی کمرنگ شد زیرا فروشندگان روند کاهشی سهام را ادامه دادند. سهام دوشنبه را زیر 120 دلار به پایان رساند، حدود 47 درصد کمتر از اوج پس از عرضه اولیه بالای 225 دلار که در ماه ژوئن به آن دست یافته بود. صفحه روابط سرمایهگذاران اسپیسایکس سهام را در اوایل جلسه دوشنبه نزدیک به 122.50 دلار قرار داده بود.
توجه اکنون به تسلا معطوف شده است که نتایج آوریل تا ژوئن خود را پس از بسته شدن بازارها در 22 جولای منتشر خواهد کرد. بخش روابط سرمایهگذاران تسلا اعلام کرد که مدیریت وبکست درآمدهای خود را در ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت شرقی در همان روز برگزار خواهد کرد.
اجماع تحلیلگران خود تسلا، درآمد فصلی 27.58 میلیارد دلار و سود خالص منتسب به سهامداران عادی حدود 1.28 میلیارد دلار را پیشبینی میکند. این تخمینها بر اساس تولید 451,758 وسیله نقلیه و تحویل 480,126 وسیله نقلیه در سه ماهه دوم است که توسط سازنده خودروهای الکتریکی اعلام شده است.
گمانهزنیها در مورد ادغام تسلا و اسپیسایکس، اهمیت گزارش را برای سرمایهگذاران SPCX افزایش داده است. به گفته رایان برینکمن، تحلیلگر جیپیمورگان، یک معامله احتمالی "از نظر استراتژیک روی کاغذ منسجم" به نظر میرسد، با توجه به رهبری مشترک و فعالیتهای همپوشان این دو شرکت.
جیپیمورگان ارتباطات احتمالی را در زمینه هوش مصنوعی، رباتیک، انرژی، حمل و نقل و فضا شناسایی کرد. این بانک همچنین اشاره کرد که ایلان ماسک رهبری هر دو شرکت را بر عهده دارد، در حالی که منابع مهندسی و برنامههای بلندمدت فناوری آنها میتواند از همکاری عملیاتی حمایت کند. با این حال، جیپیمورگان این معامله را به عنوان یک تناسب استراتژیک احتمالی و نه یک مذاکره تأیید شده، ارائه کرد.
در نمودار یک ساعته، SPCX در داخل یک کانال موازی نزولی باقی مانده است که از طریق دنبالهای از اوجهای پایینتر و کفهای پایینتر شکل گرفته است. دادههای TradingView مرز پایینی کانال را حدود 118 تا 120 دلار قرار میدهد، که این محدوده را به اولین سطح فنی برای تماشا پس از کاهش سهام به زیر 123 دلار تبدیل میکند.
یک بازگشت از کف کانال در ابتدا مرز بالایی نزدیک به 125 دلار را در کانون توجه قرار خواهد داد. بر اساس ساختار نمودار، یک حرکت تأیید شده بالاتر از آن خط، الگوی فوری را خواهد شکست و میتواند راه را برای بهبود به سمت قیمت عرضه اولیه 135 دلار باز کند، که پس از کاهش هفته گذشته از حمایت به مقاومت تغییر کرده است.
عدم توانایی در حفظ 118 دلار، به جای آن، شکست کانال را گسترش داده و واضحترین حمایت قابل مشاهده در تایم فریم یک ساعته را حذف خواهد کرد. در آن سناریو، نمودار سطح روانی 100 دلار را به عنوان منطقه اصلی نزولی بعدی باقی میگذارد، هرچند قیمت نیاز به تأیید بسته شدن زیر کانال دارد قبل از اینکه آن هدف فعال شود.
فشار فروش در شاخص جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow) با عدد منفی 0.13 قابل مشاهده است. مقداری کمتر از صفر به این معنی است که این شاخص توزیع بیشتری نسبت به انباشت در طول دوره 20 تایی خود ثبت کرده است، که شواهدی را برای کنترل خریداران در قیمتهای فعلی محدود میکند.
در همین حال، شاخص میانگین جهتدار (Average Directional Index) در 31.72 قرار دارد. از آنجایی که قرائت ADX بالای 25 معمولاً نشاندهنده یک روند توسعه یافته است، این شاخص نشان میدهد که روند نزولی فعلی SPCX همچنان قدرت خود را حفظ کرده است، حتی با اینکه سهام در حال آزمایش کف کانال است.
ARK Invest در طول این کاهش به خرید ادامه داده است. همانطور که crypto.news گزارش داد، شرکت کتی وود در 17 جولای 147,805 سهم اسپیسایکس به ارزش بیش از 18 میلیون دلار خریداری کرد و این موقعیت را بین چهار صندوق قابل معامله در بورس (ETF) تقسیم کرد. این خریدها پس از کاهش هفتگی تقریباً 15 درصدی صورت گرفت که SPCX را به زیر قیمت پیشنهادی آن کشاند. Investor’s Business Daily
بر اساس دادههای Barchart، معاملهگران خرد حدود 320 میلیون دلار سهام SPCX را در ماه جولای خریداری کردند و اسپیسایکس را به پرطرفدارترین سهام ایالات متحده در بین سرمایهگذاران خرد در دوره اندازهگیری شده تبدیل کردند. تقاضای اولیه در زمان عرضه نیز قوی بود، به طوری که crypto.news گزارش داد که سفارشات خرد قبل از عرضه اولیه در ماه ژوئن از 70 میلیارد دلار فراتر رفته بود.
تحولات عملیاتی میتواند با نتایج تسلا برای جلب توجه سرمایهگذاران رقابت کند. رویترز گزارش داد که اسپیسایکس در حال مذاکره برای قراردادی است تا ظرفیت مرکز داده را برای اجرای مدلهای هوش مصنوعی در اختیار وزارت دفاع ایالات متحده قرار دهد، با استناد به گزارشی قبلی از وال استریت ژورنال. گفته میشود افراد آشنا به مذاکرات ارزش این توافق احتمالی را میلیاردها دلار تخمین زدهاند.
چنین توافقی به کارهای نظامی موجود اسپیسایکس اضافه خواهد کرد. در ماه مه، نیروی فضایی ایالات متحده قراردادی 2.29 میلیارد دلاری با قیمت ثابت به این شرکت اعطا کرد تا یک شبکه ماهوارهای امن را برای اتصال حسگرها و سیستمهای تسلیحاتی نظامی بسازد.
اسپیسایکس همچنین پرواز 13 استارشیپ را برای 23 جولای پس از مشکلات موتور که تلاش 16 جولای را لحظاتی قبل از پرتاب متوقف کرد، دوباره برنامهریزی کرده است. همانطور که crypto.news گزارش داد، این شرکت سیستم پیشرانه وسیله نقلیه را اصلاح کرده و قصد دارد 20 ماهواره استارلینک را در طول آزمایش حمل کند.
با قرار گرفتن SPCX در کف کانال نزولی خود، نمودار TradingView مقاومت 125 دلار و حمایت 118 دلار را به عنوان مرزهای فوری نشان میدهد، در حالی که درآمدهای تسلا، مذاکرات پنتاگون و آزمایش استارشیپ در روز پنجشنبه سه کاتالیزور ناشی از رویدادها را فراهم میکنند.
